關于做好2020年學校財務決算工作的通知

發布者:學校辦公室作者:管理員發布時間:2020-11-17瀏覽次數:93

上師財通〔20206

各學院、各單位:

為確保2020年學校財務決算工作順利進行,根據上海市財政局《關于做好2020年度年終對賬關賬和2021年經費預撥工作的通知》(滬財庫〔202046號)相關要求,結合我校實際情況,現將財務決算工作的有關事項通知如下:


一、網上各類系統截止時間:

1.網上報銷系統提交截止時間1213日,紙質單據必須在1216日之前進行投遞,逾期將予以駁回并退單;

2.非在編人員薪酬管理系統提交截止時間1213日,紙質單據必須在1216日之前提交至財務處,逾期將予以駁回并退單;

上述兩系統在單據提交時,即凍結預算,為保證提交新的單據時預算充足,請自行清理或申請駁回無效的單據。

3.預開發票及來款認領系統,自1220起,不再辦理發票開具業務。

二、對外業務辦理注意事項:

1.年終嚴禁各單位突擊花錢和預付各類經費,即日起不再辦理暫借款業務;

2.根據《關于進一步加強預算執行的通知》(上師財通〔20204號)的要求,再次重申相關經費執行期如下:

1)學校預算經費(項目編號含“AC”、“AW”、“AF”的經費,中外合作經費除外),按照“當年預算、當年執行”的政策,必須在20201130前執行完畢。對項目編號含“AC”的經費,如已有借款必須于20201130前沖銷,否則將扣減下一年度經費額度。

2)專項經費(項目編號含“B-”的經費),按項目計劃加強執行力度。其中:對2019年以前專項項目結轉資金,經費使用截止至20201030,逾期學校將予以統籌安排及交回同級財政部門。

3)其他經費,按照相關規定和程序辦理經濟業務;

3其他零星線下報銷業務辦理截止時間1211,12日起停止辦理報銷業務(困難補助和往來款等業務除外),不再設沖賬期(網上報銷系統辦理的暫借款業務,其沖賬也必須在網上進行辦理);

4.已在資產與實驗室管理處、圖書館辦理固定資產登記手續的票據,均需在相關經費截止時間前辦理財務報賬手續;

5.校內各辦理經費內部轉賬業務、應上交結算款項(包括返回工資、水電費等費用)的核算單位,請在1218前到財務處辦理完畢;

61219日起,為校財務處年終財務決算期,不對外辦理業務;

72021年財務新賬開設及報銷相關事項另行通知。

三、票據繳銷與倉庫盤點工作:

1.凡預開各類票據的單位和個人,請聯系對方單位,須于1218日前將款項匯入學校賬戶,不能到賬的款項必須追回已開票據;

2.各單位已領用的增值稅發票(包括空白未用的)請于1218日前交財務處(行政樓308室)辦理核銷年檢手續,否則次年將不予領用;

3.有實物倉庫的部門,如資產與實驗室管理處、后勤服務中心(含校醫院)等,在1218日前做好各倉庫的盤點工作,并上交盤點表(加蓋部門公章)。

四、往來款項清理工作:

1.暫借款項清理:各單位要重視財務處下發的有關年終清理暫借款的催款單,望各單位領導督促本單位經辦人及時到財務處辦理暫借款清賬工作,暫借款未清賬者,將按《上海師范大學往來款管理辦法》,暫停借款人或所在單位辦理借款業務。暫借款年度清理情況,將作為財務管理考核的依據之一計入各單位年終考核指標;

2.外來款項清理:各單位或個人應在一站式服務平臺中做好來款認領工作,及時認領外單位來款。對于超過期限的無主款項,將統一收歸學校。

特此通知

財務處

20201116

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