關于做好2020年學校財務決算工作的通知

上師財通〔2020〕6號

各學院、各單位：

為確保2020年學校財務決算工作順利進行，根據上海市財政局《關于做好2020年度年終對賬關賬和2021年經費預撥工作的通知》（滬財庫〔2020〕46號）相關要求，結合我校實際情況，現將財務決算工作的有關事項通知如下：

一、網上各類系統截止時間：

1．網上報銷系統提交截止時間12月13日，紙質單據必須在12月16日之前進行投遞，逾期將予以駁回并退單；

2．非在編人員薪酬管理系統提交截止時間12月13日，紙質單據必須在12月16日之前提交至財務處，逾期將予以駁回并退單；

上述兩系統在單據提交時，即凍結預算，為保證提交新的單據時預算充足，請自行清理或申請駁回無效的單據。

3．預開發票及來款認領系統，自12月20日起，不再辦理發票開具業務。

二、對外業務辦理注意事項：

1．年終嚴禁各單位突擊花錢和預付各類經費，即日起不再辦理暫借款業務；

2．根據《關于進一步加強預算執行的通知》（上師財通〔2020〕4號）的要求，再次重申相關經費執行期如下：

（1）學校預算經費（項目編號含“AC”、“AW”、“AF”的經費，中外合作經費除外），按照“當年預算、當年執行”的政策，必須在2020年11月30日前執行完畢。對項目編號含“AC”的經費，如已有借款必須于2020年11月30日前沖銷，否則將扣減下一年度經費額度。

（2）專項經費（項目編號含“B-”的經費）,按項目計劃加強執行力度。其中：對2019年以前專項項目結轉資金，經費使用截止至2020年10月30日，逾期學校將予以統籌安排及交回同級財政部門。

（3）其他經費，按照相關規定和程序辦理經濟業務；

3．其他零星線下報銷業務辦理截止時間12月11日，12日起停止辦理報銷業務（困難補助和往來款等業務除外），不再設沖賬期（網上報銷系統辦理的暫借款業務，其沖賬也必須在網上進行辦理）；

4．已在資產與實驗室管理處、圖書館辦理固定資產登記手續的票據，均需在相關經費截止時間前辦理財務報賬手續；

5．校內各辦理經費內部轉賬業務、應上交結算款項（包括返回工資、水電費等費用）的核算單位，請在12月18日前到財務處辦理完畢；

6．12月19日起，為校財務處年終財務決算期，不對外辦理業務；

7．2021年財務新賬開設及報銷相關事項另行通知。

三、票據繳銷與倉庫盤點工作：

1．凡預開各類票據的單位和個人，請聯系對方單位，須于12月18日前將款項匯入學校賬戶，不能到賬的款項必須追回已開票據；

2．各單位已領用的增值稅發票（包括空白未用的）請于12月18日前交財務處（行政樓308室）辦理核銷年檢手續，否則次年將不予領用；

3．有實物倉庫的部門，如資產與實驗室管理處、后勤服務中心（含校醫院）等，在12月18日前做好各倉庫的盤點工作，并上交盤點表（加蓋部門公章）。

四、往來款項清理工作：

1．暫借款項清理：各單位要重視財務處下發的有關年終清理暫借款的催款單，望各單位領導督促本單位經辦人及時到財務處辦理暫借款清賬工作，暫借款未清賬者，將按《上海師范大學往來款管理辦法》，暫停借款人或所在單位辦理借款業務。暫借款年度清理情況，將作為財務管理考核的依據之一計入各單位年終考核指標；

2．外來款項清理：各單位或個人應在一站式服務平臺中做好來款認領工作，及時認領外單位來款。對于超過期限的無主款項，將統一收歸學校。

特此通知

財務處

2020年11月16日